Controlar a Dívida de Cliente: Limite de Crédito

O Gestix permite gerir a dívida de cada cliente de forma personalizada. Na ficha do cliente, a secção Limite de Crédito, permite atribuir um limite da dívida em moeda e em prazo (dias).

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1. Limite de Crédito

Coloque um visto para ativar o controlo da dívida do cliente

2. Valor em Moeda

Coloque o valor máximo de dívida antes de o sistema impedir mais faturação. O valor zero não permite fazer faturas a crédito.

3. Dias de Crédito

Coloque o número de dias máximo que o cliente tem para pagar faturas em dívida. Se a fatura em dívida tiver mais do que aqueles dias, o sistema não deixa fazer mais faturas a crédito.

O Gestix permite assim, de forma simples, controlar o endividamento dos clientes de forma sistematizada. Os operadores comuns podem registar guias de remessa e/ou faturas até ao limite definido pela Gestão. Uma vez atingido esse limite, seja em montante seja em prazo, o sistema impede o envio de mercadoria/serviços quer por guias de remessa quer por faturas a crédito.

 

Nos melhores data centres o Gestix ERP CRM

O Gestix ERP CRM, o primeiro software de gestão 100% Cloud em Portugal, um dos primeiros no mundo, é-lhe disponibilizado a partir dos melhores data centres Claranet, para que o tenha a 100% de forma global.

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No Gestix ERP como é calculada a Margem de Lucro Bruto?

 

 

A margem de lucro no Gestix ERP é calculada de acordo com as seguintes fórmulas.

Margem de lucro por unidade ($) = Preço de venda por unidade  – Custo por unidade  ($)

Margem (%) = Margem por unidade ($) / Preço unitário de venda  ($) * 100%

 

Assim, se por exemplo um produto custa 10 euros e é vendido por 15, a margem unitária é de 5 euros, logo a margem em percentagem é 5/15*100% = 33,3% de margem aprox.

As análise de margem bruta está disponível nas edições Gestix EnterpriseGestix Corporate e Gestix Life.

É possível configurar as definições do Gestix por forma a emitir um aviso ao utilizador quando ao detetar uma possível venda do artigo abaixo da margem de lucro mínima, definida ao nível do artigo.

No menu Admin | Definições, a secção Processamento de Itens do Stock dá três opções: 1) Ignorar a margem de lucro definida na ficha (definido por omissão), 2) avisar quando margem mínima é violada, e 3) impedir que a margem mínima seja violada.

Menu Admin | Definições | Processamento de Itens do Stock

Menu Admin | Definições | Processamento de Itens do Stock

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Fórmula para folha de cálculo:

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Cáculo da Margem de Lucro Unitária, tal como definida no Gestix ERP

Para definir o número de casas decimais utilizado nos preços unitários entre 0 e 5, editar as definições da moeda:

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Informações sobre ERP Gestix em http://gestix.pt/go/solucoes

 

Gestão de projetos no Gestix Enterprise

O Gestix Enterprise oferece uma forma simples e versátil para gestão de projetos, obras e avenças com aplicações variadas.

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Cada projeto concentra as transações de cliente e de fornecedor determinadas pelo gestor e permite gerir a orçamentação, faturação e entregas, bem como extrair estatísticas da execução do projeto.

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Os projetos “Em Curso” podem ser associados a documentos de cliente e de fornecedor, quer no momento da sua criação, quer posteriormente, editando o campo projeto na consulta do documento.

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A data de início e de fim do projeto permitem definir o período válido para movimentação desses projetos. Um projeto com data de início em branco não pode ser associado a um documento. Da mesma forma, o projeto não fica disponível se a data de fim estiver preenchida e for anterior à data corrente.

Adquirir uma solução ou upgrade Gestix: http://gestix.pt/go/solutions

Apoio personalizado na exploração do novo Gestix http://gestix.pt/go/support/on-demand

Importar ficheiro de artigos ou inventário no Gestix

A forma mais prática de importar o ficheiro de artigos com a contagem de inventário é preparar a informação disponível no formato do ficheiro exemplo obtido no Gestix.

Na edição Gestix Business é possível importar as existências iniciais. É gerado um documento Entrada de Stock, o qual é editável a partir do menu Armazém, com uma linha para cada artigo com existências. Assim, após a importação do ficheiro é ainda possível editar as quantidades para efetuar qualquer acerto.

Na edição Gestix Enterprise, é também possível acertar as existências de artigos com movimento. O sistema gera uma Entrada de Stock ou uma Saída de Stock de forma a que, conjugada com a existência anterior do artigo, resulte no stock especificado na folha de cálculo.

1. No menu Artigos | Importar Ficheiro, descarregar o ficheiro exemplo

Nota: É importante fazer uma cópia de segurança imediatamente antes de importar os dados pois só assim é possível desfazer uma importação de dados caso o resultado final não seja o pretendido.

 

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2. Abrir a folha de cálculo e preparar os dados a importar seguindo o formato do ficheiro.

Nota: caso existam várias listas de preços definidas no menu Artigos, o preço unitário é carregado na que estiver definida por defeito.

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3. Testar a importação do ficheiro

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4. Processar a importação do ficheiro. Os artigos que eventualmente já existam serão atualizados.

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5. Os artigos importados registam um movimento de stock correspondente à quantidade indicada no campo Existência na importação de dados.

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Devo fazer N.Crédito/Devolução ou Nota de Crédito?

Há dois tipos de nota de crédito: a devolução de artigos – ponto 1, e o desconto de valor – ponto 2.

Em qualquer dos casos, a nota de crédito é regularizada no recibo, descontando ao valor das faturas nesse recibo – ver ponto 3.

  1. Nota de Crédito/Devolução relativa à devolução ou retorno de artigos previamente faturados.

    1. No menu faturação selecione N.Crédito/Devolução, NovoScreen Shot 2018-01-29 at 16.04.55
    2. Selecione o cliente
    3. Selecione a fatura através do botão Doc.OrigemScreen Shot 2018-01-29 at 16.05.45
    4. Introduza a razão para o crédito (obrigatório por lei)
    5. Edite as linhas por forma a deixar apenas os artigos/quantidades a devolver (estes serão retornados ao stock)Screen Shot 2018-01-29 at 16.09.20
    6. Finalize N.Crédito/DevoluçãoScreen Shot 2018-01-29 at 16.09.53
  2. Nota de Crédito referente a desconto parcial ou total relativamente a uma fatura, sem envolver a devolução de quaisquer artigos

    1. No menu faturação, selecione Nota de Crédito, NovoScreen Shot 2018-01-29 at 16.04.55
    2. Selecione o cliente
    3. Clique o botão Documentos, e escolha a fatura a abranger pelo crédito
    4. Introduza a razão para o crédito (obrigatório por lei)Screen Shot 2018-01-29 at 16.25.23
    5. Edite a linha correspondente à fatura para introduzir na coluna Valor Regularizado Screen Shot 2018-01-29 at 16.26.16Screen Shot 2018-01-29 at 16.26.47
    6. Finalize a Nota de CréditoScreen Shot 2018-01-29 at 16.27.07

3 – Regularização da Nota de Crédito num Recibo

  1. No menu faturação, selecione Nota de Crédito e Procurar, para a consultar no ecrã, e clique na opção Pagamento

2. Uma vez aberto o Recibo com a Nota de Crédito numa das linhas, adicione noutras linhas a(s) fatura(s) a até o valor ficar zero ou superior a zero.

3. Finalmente grave o Recibo

Definir um Plano Anual no Gestix Budget

O Gestix Budget associa as transações financeiras (recebimentos, pagamentos) a rubricas (ou categorias) do Plano Financeiro que o utilizador define no menu Budget.

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No menu Rubricas, se não existir um plano para um dado ano, não aparece a possibilidade de selecionar esse ano no topo da página.

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Ao entrar o novo ano, se já trabalhou com o Gestix Budget no ano anterior, pode iniciar o Plano Anual a partir do Plano do ano anterior. Nesse caso é recomendado selecionar o ano anterior e efetuar a operação Rubricas / Check Structure acessível através de links no final da página.

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Neste exemplo, assumimos que estamos em 2015 e temos um plano finceiro de 2014 cuja estrutura pretendemos conservar. Vamos assim escolher a opção de criar o plano de 2015 por cópia do plano de 2014.

Abra o menu Plano do Ano e selecione o ano que pretende criar (neste exemplo selecionamos 2015)

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São então apresentadas as opções disponíveis para criar o plano do ano selecionado.

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Selecionamos o ano cujo plano pretendemos reutilizar e clicamos no botão junto para concretizar. Após uns instantes, é apresentado o resultado, um plano em branco.

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Se não tem plano anterior, ou simplesmente pretende criar um plano novo, pode usar o Plano de Exemplo.

Criar Plano Financeiro

Criar Plano Financeiro

Este plano simples, define um número reduzido de rubricas para receitas e para despesas.

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Pode ser preenchido facilmente com as verbas anuais e é feita a distribuição dos valores pelos meses do ano, ou mês a mês.

Inserir a Previsão no Plano Financeiro

Inserir a Previsão no Plano Financeiro

A apresentação em milhares de Unidades Monetárias facilita a leitura de mapas com números grandes.

O Plano Financeiro em milhares de Euros

O Plano Financeiro em milhares de Euros

Por fim, no menu Preferências, pode atribuir uma rubrica do seu plano a cada uma das séries de faturação/compras que regista no sistema.

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